Инвестирование в ценные бумаги – это профессиональная регулярная деятельность, требующая максимальных временных затрат и других материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивающая эффективность вложений и снижение рисков потери вложенных средств. Для этого необходимы глубокое знание рынка и многолетний опыт работы. Вы можете самостоятельно осуществлять инвестирование в ценные бумаги, т.е. работать на фондовом рынке по своей собственной стратегии, пользуясь услугами профучасников для возможности покупки-продажи ценных бумаг, но также можете существенно снизить свои риски и сохранить время, передав средства в доверительное управление опытному профессиональному управляющему.

Деятельность по доверительному управлению (траст) – деятельность, которая осуществляется торговцем от своего имени за вознаграждение на протяжении определенного срока на основании договора об управлении переданными ему в управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также полученными в процессе его управления ценными бумагами и денежными средствами, которые принадлежат по праву собственности учредителю управления (т.е. клиенту торговца), в его интересах или интересах определенных им третьих лиц. Т.е. объектом управления по заключенным договорам о доверительном управлении являются и ценные бумаги, и денежные средства.

Передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющему, т.е. торговцу ценными бумагами. В рамках договора об управлении управляющий, принявший в управление ценные бумаги, осуществляет относительно них такие правомочия: самостоятельно и от своего имени реализовывает все права по ценным бумагам, которые находятся в управлении (право на получение дивидендов, доходов по облигациям и т.д.).

Использование денежных средств, переданных в управление управителя, имеет исключительно целевой характер. Минимальная сумма договора об управлении с одним физическим лицом (согласно законодательству) должна быть не менее 100 минимальных заработных плат на дату заключения данного договора. Но такая сумма является невыгодной для инвестирования на украинском фондовом рынке с точки зрения получаемой доходности, ее соотношения с понесенными затратами. Рекомендуемая нами сумма при заключении договора по доверительному управлению – от 1 млн.грн.

При заключении договора об управлении учредитель управления и управляющий подписывают инвестиционную декларацию управляющего, определяющую направления и способы инвестирования объектов управления. Положения этой декларации являются обязательными для их выполнения управляющим. В инвестиционной декларации указывается: цель управления (т.е. увеличение стоимости активов учредителя управления, переданных управляющему); перечень объектов инвестирования; информация о структуре объектов управления, поддерживать которую на протяжении срока действия договора обязан управляющий (например, соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов, а также соотношение между ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления); срок действия инвестиционной декларации.

Ознакомиться с порядком заключения договора об управлении и передаче активов в доверительное управление можно по следующей ссылке: Схема 4.

Ознакомиться с алгоритмом и условиями осуществления доверительного управления можно по следующей ссылке: Схема 5.

Порядок возвращения активов, переданных в доверительное управление описан в схеме, ознакомиться с которой можно по следующей ссылке: Схема 6. 

При доверительном управлении разрабатывается оптимальная структура инвестиционного портфеля, учитывая соотношение таких критериев, как риск и доходность. Мы формируем инвестиционный портфель, учитывая индивидуальные требования каждого клиента. Обеспечивается он-лайн доступ к структуре и доходности портфелей клиентов, сформированных в процессе доверительного управления через комфортный интерактивный интерфейс – «Клиентский кабинет».

Компания и клиент обмениваются всеми документами, используя следующие средства связи:

• курьерскую доставку;
• почту;
• факсимильную связь.